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集团探索建立“基金+直投”股权投资生态

发布时间:2022-05-13 编辑: 办公室 访问次数:90 字体大小:

    铜陵市国控集团作为铜陵市委市政府重大产业项目的投融资法人主体,主要职能是发挥产业投资和资本运营两大功能,服务铜陵经济转型升级和国资国企改革大局,金融赋能铜陵产业发展,探索建立了“基金+直投”股权投资生态。

    一、构建铜陵特色基金丛林

    秉持“投资基金化、基金市场化、运作专业化”理念,积极响应国家长三角一体化战略,深化“融合沪京粤,贯通南北东”的基金布局。共参与发起设立基金(合伙企业)18支,总规模175.08亿元,到位资金98.99亿元,其中市内资金29.13亿元,市外资金69.85亿元,资金放大比例达2.4倍,有效发挥了国有资本引导放大作用。

    二、发挥金融赋能属性,加速投资项目冲击资本市场

    集团深入研究市场赛道,秉持基金赋能作用,形成了“市外项目大循环、市内项目小循环”的格局。截至2021年末,基金板块累计投资项目89个,投资总金额64.53亿元,助推本地企业产业升级的同时,加速推进优质项目上市步伐。目前,“基金丛林”投资助力洁雅股份(2021年12月3日深交所上市,穿透占比4.05%)、晶赛科技(2021年10月15日北交所首批顺利挂牌上市)成功上市,兢强电子(辅导期,穿透占比6.72%)、安徽富乐德科技公司(辅导期,穿透占比1.34%)、博日科技(已报送IPO材料上市前估值120亿元,预计投资升值500%)、中欣晶圆(进行第二轮增资,公司持股占比1.75%,投资增值约165%,拟于2022年上市)、国元农保(2250万元,占比0.97%,目前进入券商辅导阶段)等优质项目正加快上市步伐。帮助四维传媒完成了进入新三板精选层前的股改,为未来转板做好充分准备。

    三、坚持价值投资理念,促进国有资本良性循环

    集团坚持价值投资,获取预期投资收益,通过较高投资回报构建股权生态体系,有力促进投资资本的良性循环。其中2020年股权投资退出收入4.35亿元(格力地产项目累计收回3.04亿元,盈利约115%;中际旭创项目累计收回1.31亿元,盈利约100%),2021年实现股权投资退出收入8913万元,减持安纳达股票收回资金1.062亿元,实现收益3512.83万元;减持长三角产业创新基金投资的安科生物,收回资金4498万元,实现收益2315万元,减持收益率106%;应流股份收回资金1049万元,实现收益676万元,减持收益率181%;中芯国际收回资金1266万元,实现收益663万元,减持收益率99.91%。

    四、优化投资营商环境,打造金融生态“朋友圈”

    深化“金融+生态”战略,基金为媒,投资为介,瞄准长三角、珠三角、环渤海等重点区域、头部资源,结交了“一批朋友”,深化与上海国盛集团、中金资本、洪泰资本、盛石资本等头部资源合作,打造了基金管理公司、证券公司、银行机构、理财公司、法律尽调、财务尽调、审计评估、长三角国资联盟百企的金融生态“朋友圈”,建成了具有科技金融、普惠金融、产业金融特色的金融支撑体系。集团作为全省30家国资企业之一成功入选“长三角一体化发展国资百企合作联盟”企业。

    五、获批基金管理人牌照,蓄力扬帆新征程

    2021年集团旗下安徽弘源创业投资管理有限公司,成功获准中国证券投资基金业协会登记备案,成为合格的私募基金管理人(编号:P1072715)。这是铜陵市首张国资系私募股权基金管理人牌照,填补了市属国企私募股权基金牌照的空白,实现从LP向GP的华丽转身。同时,持续完善专业化能力建设和内部机制配套,锻造了一批政治素质过硬、敢于担当、勇于作为的基金人才团队。

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